Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (Acc) est un ETF monétaire de Xtrackers qui réplique l'indice €STR (taux au jour le jour) par réplication synthétique. Domicilié en Luxembourg et lancé en 2007, le fonds gère environ 22 Md € et applique un TER de 0,10 % — 10 € par an pour 10 000 € investis. Les revenus sont automatiquement réinvestis dans le fonds (capitalisation).
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (Acc) se compare à 13 autres produits dans la même classe d'actifs (Monétaire) : il est 1er par encours et 4e par coût courant, avec un TER de 0,10 % contre une médiane de groupe de 0,10 %. Il est coté depuis 2007, soit 19 ans d'historique : le plus ancien du groupe de comparaison.
Sur 10 000 € investis le TER coûte 10 € par an, contre 10 € pour le produit médian de la catégorie.
La réplication est synthétique : une contrepartie de swap s'engage à verser la performance de l'indice. Le suivi est en général plus serré, et un risque de contrepartie apparaît, que la réglementation UCITS encadre par des garanties.
Les revenus sont capitalisés : aucun coupon n'est versé, la valeur de la part l'intègre. Dans un plan programmé, cela évite de réinvestir les dividendes à la main. Le fonds est libellé en EUR. Ce n'est pas le risque de change : celui-ci dépend des devises des titres sous-jacents, pas de la devise de libellé ni de celle de négociation d'une cotation donnée.
Le fonds est domicilié en Luxembourg : le domicile détermine le traitement fiscal des revenus encaissés par le fonds et l'autorité de supervision.
| Borsa Italiana | XEON | EUR |
| XETRA | XEON | EUR |
| London Stock Exchange | 0DMT | EUR |
| SIX Swiss Exchange | XEON | EUR |
Source : le DIC du fonds et la documentation officielle de l'émetteur — données vérifiées en juillet 2026.
Cette fiche est informative et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Les données peuvent comporter des erreurs ou ne plus être à jour : consultez toujours le DIC et la fiche d'information de l'émetteur avant toute décision.