Xtrackers II - EUR Cash Swap UCITS ETF est un ETF monétaire de Xtrackers qui réplique l'indice Cash par réplication synthétique. Domicilié en Luxembourg et lancé en 2008, le fonds gère environ 1,2 Md € et applique un TER de 0,10 % — 10 € par an pour 10 000 € investis. Les revenus sont distribués périodiquement aux investisseurs (distribution).
Xtrackers II - EUR Cash Swap UCITS ETF se compare à 2 autres produits sur le même indice (Cash) : il est 1er par encours et 2e par coût courant, avec un TER de 0,10 % contre une médiane de groupe de 0,10 %. Il est coté depuis 2008, soit 18 ans d'historique : le plus ancien du groupe de comparaison.
Sur 10 000 € investis le TER coûte 10 € par an. Le moins cher du groupe est Vanguard EUR Cash UCITS ETF (Acc), à 0,07 % : sur les mêmes 10 000 € cela fait 7 €, soit 3 € d'écart chaque année et environ 30 € sur dix ans, avant capitalisation.
La réplication est synthétique : une contrepartie de swap s'engage à verser la performance de l'indice. Le suivi est en général plus serré, et un risque de contrepartie apparaît, que la réglementation UCITS encadre par des garanties.
Les revenus sont distribués périodiquement : ils produisent des flux, mais leur réinvestissement vous incombe si l'objectif est la croissance du capital. Le fonds est libellé en EUR. Ce n'est pas le risque de change : celui-ci dépend des devises des titres sous-jacents, pas de la devise de libellé ni de celle de négociation d'une cotation donnée.
Le fonds est domicilié en Luxembourg : le domicile détermine le traitement fiscal des revenus encaissés par le fonds et l'autorité de supervision.
| XETRA | XEOD | EUR |
| Francoforte | XEOD | EUR |
Source : le DIC du fonds et la documentation officielle de l'émetteur — données vérifiées en juillet 2026.
Cette fiche est informative et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Les données peuvent comporter des erreurs ou ne plus être à jour : consultez toujours le DIC et la fiche d'information de l'émetteur avant toute décision.