Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (Acc) è un ETF monetario di Xtrackers che replica l'indice €STR (tasso overnight) con replica sintetica. Domiciliato in Lussemburgo e lanciato nel 2007, il fondo gestisce circa 22 mld € e applica un TER dello 0,10% — 10 € all'anno su 10.000 € investiti. I proventi sono reinvestiti automaticamente nel fondo (accumulazione).
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (Acc) si confronta con altri 13 prodotti nella stessa classe (Monetario): è il 1° per patrimonio gestito e il 4° per costo corrente, con un TER dello 0,10% contro una mediana di gruppo dello 0,10%. È quotato dal 2007, 19 anni di storia alle spalle: il più longevo del gruppo di confronto.
Su 10.000 € investiti il TER pesa 10 € all'anno, contro i 10 € del prodotto mediano della categoria.
La replica è sintetica: una controparte swap si impegna a corrispondere il rendimento dell'indice. Di norma lo scostamento dall'indice si riduce, e si introduce il rischio di controparte, che la normativa UCITS limita con le garanzie collaterali.
I proventi sono accumulati: non arriva alcuna cedola, il valore della quota la incorpora. In un PAC questo evita di dover reinvestire i dividendi a mano. Il fondo è denominato in EUR. Non è la stessa cosa del rischio di cambio: quello dipende dalle valute dei titoli sottostanti, non dalla valuta di denominazione né da quella di negoziazione della singola quotazione.
Il fondo è domiciliato in Lussemburgo: il domicilio determina il trattamento fiscale dei proventi incassati dal fondo e l'autorità di vigilanza.
| Borsa Italiana | XEON | EUR |
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| SIX Swiss Exchange | XEON | EUR |
Fonte: il KID del fondo e la documentazione ufficiale dell'emittente — dati verificati a luglio 2026.
Questa scheda ha finalità informative e non è una raccomandazione d'investimento. I dati possono contenere errori o non essere più attuali: verifica sempre il KID e la scheda informativa dell'emittente prima di qualunque decisione.