iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF è un ETF obbligazionario di iShares che replica l'indice US Mortgage Backed Securities con replica fisica. Domiciliato in Irlanda e lanciato nel 2016, il fondo gestisce circa 738 mln € e applica un TER dello 0,28% — 28 € all'anno su 10.000 € investiti. I proventi sono distribuiti periodicamente agli investitori (distribuzione).
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF si confronta con altri 2 prodotti sullo stesso indice (US Mortgage Backed Securities): è il 2° per patrimonio gestito e il 1° per costo corrente, con un TER dello 0,28% contro una mediana di gruppo dello 0,28%. È quotato dal 2016, 10 anni di storia alle spalle: il più longevo del gruppo di confronto.
Su 10.000 € investiti il TER pesa 28 € all'anno. Il più economico del gruppo è iShares US Mortgage Backed Securities UCITS Acc, con lo 0,28%: sugli stessi 10.000 € sono 28 €, cioè 0 € di differenza ogni anno e circa 0 € in dieci anni, prima della capitalizzazione.
La replica è fisica: il fondo detiene direttamente i titoli sottostanti. Le prime dieci posizioni pesano il 33,8% del portafoglio.
I proventi sono distribuiti periodicamente: generano flusso di cassa, ma il reinvestimento resta a tuo carico se l'obiettivo è la crescita del capitale. Il fondo è denominato in EUR. Non è la stessa cosa del rischio di cambio: quello dipende dalle valute dei titoli sottostanti, non dalla valuta di denominazione né da quella di negoziazione della singola quotazione.
Il fondo è domiciliato in Irlanda: il domicilio determina il trattamento fiscale dei proventi incassati dal fondo e l'autorità di vigilanza.
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 6,6% |
| Fnma Pass-Thru I 2% | 6,1% |
| Gnma2 30yr 2021 Production | 6,0% |
| Fnma Pass-Thru I 2.5% | 2,9% |
| Fnma Pass-Thru I 3% | 2,7% |
| Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.5% | 2,6% |
| Federal National Mortgage Association 3.5% | 2,6% |
| Fnma Pass-Thru I 3.5% | 2,2% |
| Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% | 2,1% |
| XETRA | QDVP | EUR |
| Francoforte | QDVP | EUR |
| London Stock Exchange | SMBS | GBX |
| London Stock Exchange | IMBS | USD |
Fonte: il KID del fondo e la documentazione ufficiale dell'emittente — dati verificati a luglio 2026.
Questa scheda ha finalità informative e non è una raccomandazione d'investimento. I dati possono contenere errori o non essere più attuali: verifica sempre il KID e la scheda informativa dell'emittente prima di qualunque decisione.