iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) USD è un ETF obbligazionario di iShares che replica l'indice US Aggregate Bond con replica fisica. Domiciliato in Irlanda e lanciato nel 2011, il fondo gestisce circa 1 mld € e applica un TER dello 0,25% — 25 € all'anno su 10.000 € investiti. I proventi sono distribuiti periodicamente agli investitori (distribuzione).
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) USD si confronta con altri 2 prodotti sullo stesso indice (US Aggregate Bond): è il 2° per patrimonio gestito e il 1° per costo corrente, con un TER dello 0,25% contro una mediana di gruppo dello 0,25%. È quotato dal 2011, 15 anni di storia alle spalle: il più longevo del gruppo di confronto.
Su 10.000 € investiti il TER pesa 25 € all'anno. Il più economico del gruppo è iShares US Aggregate Bond UCITS Acc, con lo 0,25%: sugli stessi 10.000 € sono 25 €, cioè 0 € di differenza ogni anno e circa 0 € in dieci anni, prima della capitalizzazione.
La replica è fisica: il fondo detiene direttamente i titoli sottostanti. Le prime dieci posizioni pesano il 14,8% del portafoglio.
I proventi sono distribuiti periodicamente: generano flusso di cassa, ma il reinvestimento resta a tuo carico se l'obiettivo è la crescita del capitale. Il fondo è denominato in USD. Non è la stessa cosa del rischio di cambio: quello dipende dalle valute dei titoli sottostanti, non dalla valuta di denominazione né da quella di negoziazione della singola quotazione.
Il fondo è domiciliato in Irlanda: il domicilio determina il trattamento fiscale dei proventi incassati dal fondo e l'autorità di vigilanza.
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 7,7% |
| Fhlmc 30yr Umbs | 1,3% |
| Federal National Mortgage Association 2% | 1,1% |
| Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0,9% |
| United States Treasury Notes 0.13% | 0,8% |
| United States Treasury Notes 2.13% | 0,8% |
| Fnma Pass-Thru I 2% | 0,8% |
| United States Treasury Notes 2% | 0,7% |
| Government National Mortgage Association 2% | 0,7% |
| XETRA | EUNX | EUR |
| Francoforte | EUNX | EUR |
| London Stock Exchange | IUAG | USD |
| London Stock Exchange | SUAG | GBP |
| SIX Swiss Exchange | IUAG | USD |
Fonte: il KID del fondo e la documentazione ufficiale dell'emittente — dati verificati a luglio 2026.
Questa scheda ha finalità informative e non è una raccomandazione d'investimento. I dati possono contenere errori o non essere più attuali: verifica sempre il KID e la scheda informativa dell'emittente prima di qualunque decisione.