iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) è un ETF obbligazionario di iShares che replica l'indice € Covered Bond con replica fisica. Domiciliato in Irlanda e lanciato nel 2008, il fondo gestisce circa 1,5 mld € e applica un TER dello 0,20% — 20 € all'anno su 10.000 € investiti. I proventi sono distribuiti periodicamente agli investitori (distribuzione).
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) si confronta con altri 365 prodotti nella stessa classe e area (Obbligazionario, Globale): è il 56° per patrimonio gestito e il 236° per costo corrente, con un TER dello 0,20% contro una mediana di gruppo dello 0,15%. È quotato dal 2008, 18 anni di storia alle spalle.
Su 10.000 € investiti il TER pesa 20 € all'anno, contro i 15 € del prodotto mediano della categoria.
La replica è fisica: il fondo detiene direttamente i titoli sottostanti. Le prime dieci posizioni pesano il 4,0% del portafoglio.
I proventi sono distribuiti periodicamente: generano flusso di cassa, ma il reinvestimento resta a tuo carico se l'obiettivo è la crescita del capitale. Il fondo è denominato in EUR. Non è la stessa cosa del rischio di cambio: quello dipende dalle valute dei titoli sottostanti, non dalla valuta di denominazione né da quella di negoziazione della singola quotazione.
Il fondo è domiciliato in Irlanda: il domicilio determina il trattamento fiscale dei proventi incassati dal fondo e l'autorità di vigilanza.
| Programa Cedulas TDA 4.25% | 0,7% |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 4.3% | 0,5% |
| Cedulas TDA 6 3.88% | 0,4% |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4% | 0,4% |
| Bankia S.A. 4.13% | 0,4% |
| Caixabank S.A. 3.88% | 0,4% |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.6% | 0,3% |
| ABN AMRO Bank N.V. 1.13% | 0,3% |
| ABN AMRO Bank N.V. 1.38% | 0,3% |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.3% | 0,3% |
| Borsa Italiana | ICOV | EUR |
| XETRA | IUS6 | EUR |
| Francoforte | IUS6 | EUR |
| Euronext Amsterdam | ICOV | EUR |
Fonte: il KID del fondo e la documentazione ufficiale dell'emittente — dati verificati a luglio 2026.
Questa scheda ha finalità informative e non è una raccomandazione d'investimento. I dati possono contenere errori o non essere più attuali: verifica sempre il KID e la scheda informativa dell'emittente prima di qualunque decisione.