Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (Acc) es un ETF de monetario de Xtrackers que replica el índice €STR (tasa a un día) mediante réplica sintética. Domiciliado en Luxemburgo y lanzado en 2007, el fondo gestiona unos 22 MM € y aplica un TER del 0,10% — 10 € al año por cada 10.000 € invertidos. Los rendimientos se reinvierten automáticamente en el fondo (acumulación).
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (Acc) compite con otros 13 productos en la misma clase de activo (Monetario): es el 1.º por patrimonio y el 4.º por coste corriente, con un TER del 0,10% frente a una mediana de grupo del 0,10%. Cotiza desde 2007, 19 años de historial: el más antiguo del grupo de comparación.
Sobre 10.000 € invertidos el TER supone 10 € al año, frente a los 10 € del producto mediano de la categoría.
La réplica es sintética: una contraparte de swap se compromete a entregar la rentabilidad del índice. Normalmente el seguimiento es más ajustado, y se introduce riesgo de contraparte, que la normativa UCITS limita mediante garantías.
Los rendimientos se acumulan: no se reparte ningún dividendo, el valor de la participación lo incorpora. En un plan de acumulación esto evita tener que reinvertir los dividendos a mano. El fondo está denominado en EUR. No es lo mismo que el riesgo de divisa: este depende de las monedas de los valores subyacentes, no de la denominación ni de la divisa de negociación de cada cotización.
El fondo está domiciliado en Luxemburgo: el domicilio determina el tratamiento fiscal de los rendimientos que percibe el fondo y la autoridad supervisora.
| Borsa Italiana | XEON | EUR |
| XETRA | XEON | EUR |
| London Stock Exchange | 0DMT | EUR |
| SIX Swiss Exchange | XEON | EUR |
Fuente: el KID del fondo y la documentación oficial del emisor — datos verificados a julio de 2026.
Esta ficha tiene finalidad informativa y no es una recomendación de inversión. Los datos pueden contener errores o no estar actualizados: consulta siempre el KID y la ficha informativa del emisor antes de cualquier decisión.