Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (Acc) ist ein Geldmarkt-ETF von Xtrackers, der den Index €STR (Tagesgeldsatz) per Replikation (Synthetisch) abbildet. Der in Luxemburg domizilierte Fonds (Auflage 2007) verwaltet rund 22 Mrd. € und berechnet eine TER von 0,10 % — 10 € pro Jahr bei 10.000 € Anlage. Erträge werden automatisch im Fonds wiederangelegt (thesaurierend).
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (Acc) steht 13 weiteren Produkten in derselben Anlageklasse (Geldmarkt) gegenüber: nach Fondsvolumen liegt er an 1. Stelle, nach laufenden Kosten an 4. — mit einer TER von 0,10 % gegenüber einem Gruppenmedian von 0,10 %. Er ist seit 2007 notiert, 19 Jahre Historie — der älteste der Vergleichsgruppe.
Bei 10.000 € Anlage kostet die TER 10 € pro Jahr, gegenüber 10 € beim Median-Produkt der Kategorie.
Die Replikation ist synthetisch: ein Swap-Kontrahent sagt die Indexrendite zu. Die Abweichung vom Index fällt in der Regel geringer aus, dafür entsteht Kontrahentenrisiko, das die UCITS-Regeln über Sicherheiten begrenzen.
Die Erträge werden thesauriert: es wird nichts ausgeschüttet, der Anteilswert nimmt sie auf. Im Sparplan entfällt damit die manuelle Wiederanlage der Dividenden. Der Fonds lautet auf EUR. Das ist nicht dasselbe wie Währungsrisiko: dieses ergibt sich aus den Währungen der enthaltenen Wertpapiere, nicht aus der Fondswährung und nicht aus der Handelswährung einer einzelnen Notierung.
Der Fonds ist in Luxemburg domiziliert: das Domizil bestimmt die steuerliche Behandlung der vom Fonds vereinnahmten Erträge und die zuständige Aufsicht.
| Borsa Italiana | XEON | EUR |
| XETRA | XEON | EUR |
| London Stock Exchange | 0DMT | EUR |
| SIX Swiss Exchange | XEON | EUR |
Quelle: das Basisinformationsblatt (KID) des Fonds und die offiziellen Unterlagen des Anbieters — Daten geprüft im Juli 2026.
Diese Seite dient der Information und ist keine Anlageempfehlung. Die Angaben können Fehler enthalten oder überholt sein: prüfe vor jeder Entscheidung stets das KID und das Factsheet des Anbieters.